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【央视新闻客户端】
证券时报记者许盈
近日,券商10月份金股策略报告渐次披露,机构最新关注的月度重点标的浮出水面。
整体来看,10月券商推荐的金股仍以前期热度较高的电子、电力设备、传媒等板块数量居多。电子板块的兆易创新(603986)、立讯精密(002475)获得较多券商推荐。券商对10月市场积极看多,对科技板块热度不减,主题上较关注“十五五”规划。
电子、电力设备热度不减
从行业分布来看,10月金股以电子、电力设备、传媒等行业数量最多。目前人气最高的是电子板块的兆易创新,被中泰证券、中航证券等5家券商推荐。中泰证券的推荐理由是,兆易创新是AI核心标的,定制化存储AI多终端的趋势确认、空间大。
立讯精密也获得了东北证券(000686)、西部证券(002673)等4家券商的推荐。东北证券认为,果链进入三年创新大周期,叠加立讯精密海外大客户背板连接器已突破,公司成长空间打开。
药明康德也在本月受到了中泰证券、海通国际等4家券商的青睐。海通国际认为,该公司的国际竞争力凸显,从中期维度来看,龙头效应明显,格局相对稳定,当前估值具有性价比。
此外,获得不少于3家券商推荐的人气金股还包括大金重工(002487)、海康威视(002415)、华友钴业(603799)、蓝思科技(300433)、恒立液压(601100)、石头科技、洛阳钼业(603993)、深信服(300454)、恺英网络(002517)等。
9月多只金股涨幅领先
回顾9月金股,电子、电力设备板块的多只金股涨幅领先。每市APP显示,由长城证券(002939)独家推荐的江波龙以86.49%的月涨幅成为9月最牛金股,由财通证券(601108)推荐的协创数据以81.69%的月涨幅排名第二,两者均属于电子行业。
在电力设备板块中,由东莞证券推荐的先导智能(300450)、阳光电源(300274)在9月分别上涨约75%、62%;由西部证券推荐的亿纬锂能(300014)单月涨幅近60%;由华安证券(600909)推荐的中创新航9月上涨了56%。
从各券商金股组合月度表现来看,每市APP数据显示,华安证券金股组合以20.91%的月度收益排名第一,该券商在9月推荐的牛股精智达当月涨幅超71%;东莞证券金股组合以17.04%排名第二,华龙证券金股组合以15.97%的收益率排名第三。此外,太平洋(601099)证券、国元证券(000728)、光大证券(601788)、招商证券(600999)、国盛证券的金股组合9月份收益率也超过10%。
今年以来市场交投活跃,券商金股展现了较强的超额收益能力。今年前三个季度,包括华安证券、国元证券、华鑫证券、国泰海通等多家券商推荐的金股组合的年内累计收益率均在60%以上。
券商关注“十五五”规划
展望10月行情,多家券商聚焦“十五五”规划预期,认为在此背景下资本市场或稳中有升。
东海证券认为,即将召开二十届四中全会,审议“十五五”规划建议,作为2035年基本实现社会主义现代化目标进程中的第二个五年规划,具有承上启下的重要意义。在外部环境依然复杂的背景下,主题或聚焦于扩内需、新质生产力、全国统一大市场纵深推进、“反内卷”治理等。
银河证券认为,10月A股和港股市场可能受益于长期政策布局、密集的产业催化事件以及相对宽松的流动性环境。A股的机遇可能更多集中在科技成长领域,而港股则受益于独特的市场结构和外部流动性预期。一是10月是“十五五”规划关键的政策布局窗口,资本市场预期稳中有升;二是小鹏第五代人形机器人(300024)或亮相,10月中旬的欧洲肿瘤内科学会(ESMO)年会多家中国药企将发布新药进展信息,机器人和创新药板块可能受益;三是市场强烈押注美联储10月份将再次降息,但对12月份再次降息的热情略有减弱,若兑现,香港市场因汇率将同步受益。
西部证券表示,随着跨境资本加速回流,将系统性修复各类要素价格。当前TMT(科技、传媒、通信)的公募持仓已较为极致,预计四季度市场风格将“高切次高”。行业配置建议关注三方面:一是底仓配置逆全球化受益的“硬通货+硬科技”;二是四季度“高切次高”,增配外资加仓中国的优质制造业;三是中长期布局“冰火转换”的大众消费。
开源证券则认为,应坚定牛市信心,双轮驱动下,科技为先,PPI(生产者价格指数)交易为辅。对于科技的投资,如果有投资者相对畏高,当前应该重点关注游戏、传媒、互联网、消费电子、电池等品种。
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